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历史上第四次,强势基金的信号出现了!新一轮上涨开始了?

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历史上第四次,强势基金的信号出现了!新一轮上涨开始了?

  

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史上第四次,资金面强信号出现!新一轮上涨开启?

 

  上周,三大a股指数继续其修复市场,并在周五创下自4月以来的新高。与此同时,基金也不断释放积极信号,北行基金一周累计净流入超过300亿元,这是历史上第四次单周净买入金额超过300亿元。

  根据制度分析,稳定的人民币汇率环境和根本性的“补货”将继续吸引外资回流,而宏观政策层面的加强,基金共鸣有望推动a股上行。

  北行基金在一周内购买了超过300亿元人民币。

  上周,北行基金共买入300.22亿元a股,这是历史上第四次单周净买入金额超过300亿元。前三次分别发生在2018年11月、2019年11月和2020年2月。

  根据历史数据,当北行基金单周净买入金额在前三周超过300亿元时,a股在接下来的一周内上涨了两次,而a股在接下来的两周内全部上涨。

  中信证券表示,在疫情和“美元短缺”缓解后,全球资本再配资进程已经全面启动。新兴市场基金研究公司EPFR的数据显示,新兴市场跨境资本外流有所改善,其中a股在新兴市场具有明显的比较优势。

  短期而言,稳定的人民币汇率环境和根本性的“补充”将继续吸引外资。展望中期,得益于中国有效的疫情控制、巨大的市场规模和稳定的主权信用,中国资本市场在本轮全球资本再配资中的比重将会有系统地增加。

  广发证券(GF Securities)分析师戴康最近发布了一份研究报告,称外资预计将在近期恢复正常净流入。外资的流动对a股行业的配资有一定的借鉴意义和启示,但并不是a股行业的主导因素。在现阶段,国内外资本只是形成共鸣。一方面,在外国资本恢复流入后,其笨拙股票的表现往往优于市场;另一方面,国内投资者也倾向于选择对全球供应链依赖程度较低的内需行业。

  宏观政策增强了其影响力。

  据兴业证券宏观研究团队回顾分析,历史上第四次,强势基金的信号出现了!新一轮上涨开始了?从上周五发布的宏观经济数据来看,虽然第一季度国内生产总值出现负增长,但高频数据显示,自2月中旬以来,复工和生产水平逐步提高,目前已接近或达到正常水平。可以说,面对一季度“非同寻常、前所未有”的挑战,中国经济表现出了巨大的弹性。

  据兴业证券称,总体而言,尽管疫情和外部环境存在挑战,但中国在防疫和政策方面取得了成效。在对冲政策的同时,它也强调改革红利,这可以保持对中长期前景的乐观。

  中信证券的褚房建认为,在政策的推动下,经济补货的节奏是先投资后消费,投资有望在短期内拉动内需。消费是一个缓慢的变量,复苏的前提是就业和收入回到合理的水平。建议关注两个宏观主题:旧城改造和消费补贴。

  中信证券:第二轮上涨开始。

  中信证券战略团队直言不讳地表示,a股底部拐点已经确定,上涨的共识将逐渐趋同。中信证券认为,欧美疫情的“二阶拐点”基本清晰,国内基本面底部也清晰,国内政策不断强化。对场外交易基金准入的担忧将进一步减少,资本准入的共鸣将推动a股强劲上涨。

  在具体配资的主线上,全球资本再配资、政策驱动的国内基本面“补充”,以及外资和工业资本驱动的资本共鸣,是当前a股上涨的三大最重要驱动力。建议投资者密切关注资金周转,并注意三条主线。

  首先,密切关注在后续政策催化下,前期相对滞胀的基础设施行业。

  其次,从技术领域的领导者那里寻求灵活性,专注于5G、云计算和新能源汽车等主线。

  最后,海外业务收入比例低、上游供应链/原材料独立进口、年度业绩确定性强的国内需求驱动型投资组合处于底部。

  天丰证券也认同目前是市场底部区域的判断:在资产短缺的背景下,股票和债券的收益率差是十年来最低的,代表全球流动性危机的伦敦银行同业拆放利率-OIS的利差扩大开始放缓,从而构建了a股的底部区域。不过,天丰证券在判断反弹性质时更加谨慎。据其策略团队称,未来市场反弹的概率是脉冲反弹,其持续性和高度不如第一季度。全球经济停滞至少一个季度对企业业绩的重大影响仍需要时间和股价冲击来消化。

  郭盛证券建议将重点放在对流动性和风险偏好更敏感的周期和技术领域。一方面,反周期调整进一步过重,扩大内需成为政策对冲的重要方向,房地产、基础设施等行业将从中受益。另一方面,科学技术的发展仍然是中长期的主线。经过前一次调整后,科技的过度增长得到了充分消化,头寸结构和相对估值都得到了显著优化。随着风险偏好恢复和新基础设施建设等产业政策的集中发布,科技的发展也将迎来新一轮的增长。

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